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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 411.1900 | ▼2.62 | ▼0.63 | 432.4800 | 348.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
411.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,502.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.58% | 0.56 | 0.89 | 0.83 |
| 三年 | 16.20% | 0.45 | 0.95 | 1.42 |
| 五年 | 19.41% | 0.47 | 1.01 | 0.51 |
| 十年 | 16.45% | 0.49 | 1.03 | -0.37 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.11 |
| Drug Manufacturers | 10.96 |
| Software | 9.12 |
| Banks | 5.54 |
| Healthcare Plans | 5.11 |
| Semiconductors | 4.94 |
| Oil & Gas | 4.47 |
| Hardware | 4.45 |
| Business Services | 4.06 |
| Interactive Media | 3.77 |
| Aerospace & Defense | 3.14 |
| Credit Services | 2.81 |
| Transportation | 2.77 |
| Industrial Products | 2.68 |
| Medical Distribution | 2.49 |
| Travel & Leisure | 2.32 |
| Vehicles & Parts | 1.97 |
| Building Materials | 1.92 |
| Medical Devices & Instruments | 1.63 |
| Capital Markets | 1.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.52 |
| Homebuilding & Construction | 1.31 |
| Retail -Cyclical | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.14 |
| Media-Diversified | 1.07 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.98 |
| Construction | 0.88 |
| Chemicals | 0.87 |
| Agriculture | 0.81 |
| Healthcare Providers & Services | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
411.1900
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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