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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 184.3800 | ▲2.02 | ▲1.11 | 204.9500 | 138.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
184.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.53 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10,821.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.45% | 1.83 | 1.13 | 11.08 |
| 三年 | 26.31% | 0.32 | 1.23 | 0.09 |
| 五年 | 25.15% | 0.55 | 1.19 | -1.99 |
| 十年 | 20.08% | 0.50 | 1.14 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.80 |
| Semiconductors | 42.12 |
| Transportation | 2.15 |
| Industrial Products | 1.78 |
| Real Estate | 1.51 |
| Drug Manufacturers | 1.33 |
| Insurance | 1.21 |
| Travel & Leisure | 0.73 |
| Agriculture | 0.44 |
| Construction | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.92 |
| 健策 | 3.53 |
| 嘉澤 | 3.50 |
| 大立光 | 3.44 |
| 金像電 | 3.09 |
| 智邦 | 2.93 |
| 台達電 | 2.86 |
| 奇鋐 | 2.45 |
| 台塑 | 2.44 |
| 技嘉 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
184.3800
▲1.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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