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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 211.4200 | ▲0.26 | ▲0.12 | 227.0400 | 170.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
211.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.42 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
11,117.14 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.37% | 1.82 | 0.92 | -4.62 |
| 三年 | 21.56% | 0.28 | 1.02 | -4.69 |
| 五年 | 25.18% | 0.47 | 1.16 | -5.79 |
| 十年 | 20.22% | 0.50 | 1.11 | -0.95 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.47 |
| Semiconductors | 21.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.64 |
| Drug Manufacturers | 5.12 |
| Real Estate | 3.49 |
| Travel & Leisure | 3.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.91 |
| Banks | 2.36 |
| Steel | 1.05 |
| Chemicals | 1.03 |
| Industrial Products | 0.98 |
| Transportation | 0.93 |
| Insurance | 0.77 |
| Construction | 0.55 |
| Medical Devices & Instruments | 0.17 |
| Credit Services | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.92 |
| 健策 | 3.53 |
| 嘉澤 | 3.50 |
| 大立光 | 3.44 |
| 金像電 | 3.09 |
| 智邦 | 2.93 |
| 台達電 | 2.86 |
| 奇鋐 | 2.45 |
| 台塑 | 2.44 |
| 技嘉 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
211.4200
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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