MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 26日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

群益馬拉松基金

Capital Marathon Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/25 133.1700 ▲0.35 ▲0.26 139.4200 109.8000

基金走勢

 
群益馬拉松基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/25)
133.17000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -2.45 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
7,518.19
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.64% 1.41 1.06 3.74
三年 15.73% 0.80 1.10 5.42
五年 13.99% 0.47 0.99 2.68
十年 14.08% 0.54 0.94 3.70

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 54.51
Hardware 29.85
Industrial Products 6.64
Vehicles & Parts 3.77
Drug Manufacturers 1.00
Education 0.66
Building Materials 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Transportation 0.03
Software 0.03
Retail -Cyclical 0.02
Steel 0.02
Chemicals 0.02

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.84
精測 6.07
穩懋 5.70
華通 5.56
嘉澤 5.24
健策 4.77
譜瑞-KY 4.74
聯發科 4.30
矽力-KY 3.96
世界 3.81

基金速覽

 
淨值新台幣 133.1700 ▲0.26%
更新日期 2020/02/25
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 62 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/25
年初至今 ▼2.45%
一年 ▲18.67%
三年收益率(年度化) ▲12.76%
五年收益率(年度化) ▲6.41%
累積報酬 ▲1231.7%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
群益馬拉松基金 133.17000 ▲0.26

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】