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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 94.5100 | ▲1.49 | ▲1.6 | 99.3500 | 67.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
94.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.16 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,318.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.97% | 2.55 | 1.26 | -2.66 |
| 三年 | 21.13% | 0.76 | 1.08 | 0.98 |
| 五年 | 20.35% | 1.01 | 0.94 | 4.79 |
| 十年 | 16.63% | 0.76 | 0.91 | 6.81 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.80 |
| Hardware | 19.83 |
| Industrial Products | 13.40 |
| Chemicals | 10.75 |
| Insurance | 6.05 |
| Banks | 4.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.61 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.27 |
| Travel & Leisure | 2.86 |
| Steel | 1.44 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.16 |
| Drug Manufacturers | 0.90 |
| Conglomerates | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.26 |
| 國泰金 | 7.22 |
| 兆豐金 | 4.68 |
| 胡連 | 3.74 |
| 昇陽半導體 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.31 |
| 健策 | 2.99 |
| 鈺齊-KY | 2.84 |
| 東元 | 2.77 |
| 信驊 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.5100
▲1.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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