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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 96.9300 | ▲0.32 | ▲0.33 | 105.8400 | 79.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
96.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.11 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,293.89 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.33% | 1.63 | 1.26 | -2.66 |
| 三年 | 19.93% | 0.57 | 1.08 | 0.98 |
| 五年 | 20.42% | 0.92 | 0.94 | 4.79 |
| 十年 | 16.74% | 0.81 | 0.91 | 6.81 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 27.59 |
| Semiconductors | 14.40 |
| Industrial Products | 13.49 |
| Insurance | 7.46 |
| Drug Manufacturers | 7.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.17 |
| Banks | 6.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.36 |
| Medical Devices & Instruments | 1.66 |
| Vehicles & Parts | 1.38 |
| Chemicals | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.14 |
| Conglomerates | 0.75 |
| Transportation | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.26 |
| 國泰金 | 7.22 |
| 兆豐金 | 4.68 |
| 胡連 | 3.74 |
| 昇陽半導體 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.31 |
| 健策 | 2.99 |
| 鈺齊-KY | 2.84 |
| 東元 | 2.77 |
| 信驊 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
96.9300
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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