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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 87.8200 | ▼0.61 | ▼0.69 | 96.0500 | 53.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/13) |
87.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,751.47 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.80% | 2.32 | -0.14 | 60.09 |
三年 | 28.95% | 0.68 | -0.24 | 22.52 |
五年 | 27.16% | 0.93 | -0.25 | 29.63 |
十年 | 22.57% | 0.68 | -0.18 | 17.80 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 51.79 |
Semiconductors | 35.40 |
Industrial Products | 8.58 |
Vehicles & Parts | 0.56 |
Drug Manufacturers | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
世芯-KY | 5.52 |
健策 | 4.27 |
創意 | 4.10 |
嘉澤 | 3.98 |
元太 | 3.26 |
台積電 | 3.20 |
晶心科 | 3.06 |
M31 | 2.53 |
大立光 | 2.51 |
技嘉 | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
87.8200
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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