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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 89.2500 | ▲2.77 | ▲3.2 | 96.0500 | 53.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
89.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,751.47 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.79% | 2.23 | 1.52 | 24.31 |
三年 | 29.22% | 0.83 | 1.42 | 14.46 |
五年 | 27.17% | 0.97 | 1.31 | 9.00 |
十年 | 22.62% | 0.69 | 1.27 | 4.98 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 51.79 |
Semiconductors | 35.40 |
Industrial Products | 8.58 |
Vehicles & Parts | 0.56 |
Drug Manufacturers | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
世芯-KY | 5.52 |
健策 | 4.27 |
創意 | 4.10 |
嘉澤 | 3.98 |
元太 | 3.26 |
台積電 | 3.20 |
晶心科 | 3.06 |
M31 | 2.53 |
大立光 | 2.51 |
技嘉 | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
89.2500
▲3.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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