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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 168.6800 | ▲2.78 | ▲1.68 | 183.0100 | 141.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
168.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,431.18 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.55% | 0.79 | 1.14 | -7.25 |
三年 | 27.20% | 0.37 | 1.19 | -1.58 |
五年 | 24.59% | 0.65 | 1.05 | 1.71 |
十年 | 22.28% | 0.58 | 1.00 | 6.04 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 33.67 |
Semiconductors | 30.16 |
Chemicals | 8.45 |
Drug Manufacturers | 5.22 |
Interactive Media | 4.32 |
Industrial Products | 3.70 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.92 |
Vehicles & Parts | 1.89 |
Retail -Cyclical | 1.79 |
Software | 1.71 |
Biotechnology | 1.64 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
保瑞 | 7.28 |
智擎 | 4.93 |
台康生技 | 4.85 |
合一 | 4.84 |
寶雅 | 4.36 |
晶華 | 3.84 |
91APP*-KY | 3.65 |
系統 | 3.36 |
金居 | 3.07 |
雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
168.6800
▲1.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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