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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/21 | 109.9900 | ▼0.49 | ▼0.44 | 111.2000 | 86.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/02/21) |
109.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.15 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
3,414.82 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.31% | 1.73 | 1.01 | 14.19 |
| 三年 | 20.81% | 0.74 | 1.07 | 10.37 |
| 五年 | 19.28% | 0.61 | 0.96 | 10.77 |
| 十年 | 18.34% | 0.57 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.66 |
| Hardware | 24.69 |
| Interactive Media | 3.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.06 |
| Drug Manufacturers | 2.95 |
| Vehicles & Parts | 2.00 |
| Education | 1.97 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Retail -Cyclical | 0.55 |
| Business Services | 0.12 |
| Real Estate | 0.09 |
| Capital Markets | 0.03 |
| Banks | 0.02 |
| Media-Diversified | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 精測 | 7.67 |
| 譜瑞-KY | 6.79 |
| 穩懋 | 6.42 |
| 世界 | 5.68 |
| 健策 | 5.52 |
| 信驊 | 5.01 |
| 威剛 | 4.58 |
| 弘塑 | 4.03 |
| 國內_債券(附買回) | 3.72 |
| 矽力-KY | 3.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
109.9900
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2020/02/21 |
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