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2020年 02月 24日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 109.9900 ▼0.49 ▼0.44 111.2000 86.5200

基金走勢

 
群益店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/21)
109.99000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 2.15 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
3,414.82
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.31% 1.73 1.01 14.19
三年 20.81% 0.74 1.07 10.37
五年 19.28% 0.61 0.96 10.77
十年 18.34% 0.57 -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 56.66
Hardware 24.69
Interactive Media 3.25
Beverages - Non-Alcoholic 3.06
Drug Manufacturers 2.95
Vehicles & Parts 2.00
Education 1.97
Industrial Products 1.61
Retail -Cyclical 0.55
Business Services 0.12
Real Estate 0.09
Capital Markets 0.03
Banks 0.02
Media-Diversified 0.01

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
精測 7.67
譜瑞-KY 6.79
穩懋 6.42
世界 5.68
健策 5.52
信驊 5.01
威剛 4.58
弘塑 4.03
國內_債券(附買回) 3.72
矽力-KY 3.38

基金速覽

 
淨值新台幣 109.9900 ▼0.44%
更新日期 2020/02/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 15 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲2.15%
一年 ▲23.06%
三年收益率(年度化) ▲15.52%
五年收益率(年度化) ▲12.13%
累積報酬 ▲1184.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金 109.99000 ▼0.44

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