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2021年 03月 09日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/08 133.5100 ▼2.24 ▼1.65 147.1500 77.1000

基金走勢

 
群益店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/03/08)
133.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 5.94 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
3,447.31
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.27% 1.30 0.84 4.24
三年 23.55% 0.67 0.92 5.68
五年 20.50% 0.78 0.95 6.90
十年 19.40% 0.61 0.87 8.12

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 45.91
Hardware 17.46
Industrial Products 13.50
Vehicles & Parts 4.44
Chemicals 2.55
Biotechnology 2.52
Retail -Cyclical 1.77
Interactive Media 1.69
Transportation 1.61
Medical Devices & Instruments 1.58
Beverages - Non-Alcoholic 0.96

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
弘塑 6.66
力旺 6.31
同致電子 4.44
廣錠 4.10
譜瑞-KY 3.72
雙鴻 3.55
萬潤 3.49
台半 3.47
碩禾 3.42
世紀鋼 3.17

基金速覽

 
淨值新台幣 133.5100 ▼1.65%
更新日期 2021/03/08
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 63 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/08
年初至今 ▲5.94%
一年 ▲24.66%
三年收益率(年度化) ▲11.86%
五年收益率(年度化) ▲14.42%
累積報酬 ▲1459.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金 133.51000 ▼1.65

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