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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 100.8200 ▲0.77 ▲0.77 101.5800 77.2900

基金走勢

 
群益店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/18)
100.82000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 28.19 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
3,416.65
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.97% -0.05 0.95 0.17
三年 21.09% 0.55 1.10 8.75
五年 19.44% 0.49 -- --
十年 19.51% 0.54 -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 28.80
Semiconductors 23.00
Real Estate 9.57
Application Software 4.58
Consumer Packaged Goods 3.98
Travel & Leisure 3.05
Brokers & Exchanges 3.04
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.03
Chemicals 1.82
Retail - Apparel & Specialty 1.78
Agriculture 1.71
Homebuilding & Construction 1.51
Communication Equipment 1.44
Industrial Products 1.11
Drug Manufacturers 0.96
Entertainment 0.95
Consulting & Outsourcing 0.14
Retail - Defensive 0.04
Banks 0.02

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
雙鴻 5.38
台燿 5.21
穩懋 4.51
高技 3.91
冠德 3.45
宏觀 3.33
世界 3.28
譜瑞-KY 3.27
鈊象電子 3.13

基金速覽

 
淨值新台幣 100.8200 ▲0.77%
更新日期 2019/09/18
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 18 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲28.19%
一年 ▲5.75%
三年收益率(年度化) ▲11.24%
五年收益率(年度化) ▲9.29%
累積報酬 ▲1077.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金 100.82000 ▲0.77

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