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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/18 | 100.8200 | ▲0.77 | ▲0.77 | 101.5800 | 77.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/09/18) |
100.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.19 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
3,416.65 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.97% | -0.05 | 0.95 | 0.17 |
| 三年 | 21.09% | 0.55 | 1.10 | 8.75 |
| 五年 | 19.44% | 0.49 | -- | -- |
| 十年 | 19.51% | 0.54 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 28.80 |
| Semiconductors | 23.00 |
| Real Estate | 9.57 |
| Application Software | 4.58 |
| Consumer Packaged Goods | 3.98 |
| Travel & Leisure | 3.05 |
| Brokers & Exchanges | 3.04 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 2.03 |
| Chemicals | 1.82 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.78 |
| Agriculture | 1.71 |
| Homebuilding & Construction | 1.51 |
| Communication Equipment | 1.44 |
| Industrial Products | 1.11 |
| Drug Manufacturers | 0.96 |
| Entertainment | 0.95 |
| Consulting & Outsourcing | 0.14 |
| Retail - Defensive | 0.04 |
| Banks | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 雙鴻 | 5.38 |
| 台燿 | 5.21 |
| 穩懋 | 4.51 |
| 高技 | 3.91 |
| 冠德 | 3.45 |
| 宏觀 | 3.33 |
| 世界 | 3.28 |
| 譜瑞-KY | 3.27 |
| 鈊象電子 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
100.8200
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/18 |
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