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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 104.4200 | ▲0.32 | ▲0.31 | 106.0000 | 74.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
104.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.61 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,423.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.18% | 1.84 | 0.03 | 35.65 |
| 三年 | 22.51% | 0.51 | -0.12 | 13.33 |
| 五年 | 22.79% | 0.93 | -0.10 | 23.37 |
| 十年 | 18.98% | 0.75 | -0.04 | 15.38 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.23 |
| Semiconductors | 25.70 |
| Chemicals | 8.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.15 |
| Industrial Products | 4.12 |
| Medical Devices & Instruments | 3.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.91 |
| Transportation | 1.42 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Banks | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.26 |
| 威強電 | 5.73 |
| 晶華 | 5.22 |
| 儒鴻 | 4.54 |
| 弘塑 | 4.41 |
| 上品 | 4.33 |
| 耕興 | 3.73 |
| 創意 | 3.46 |
| 鈺齊-KY | 3.44 |
| 泰博 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
104.4200
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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