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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 153.6800 | ▼1.43 | ▼0.92 | 159.5300 | 90.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
153.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 23.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
8,211.37 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.73% | 2.33 | 0.00 | 58.75 |
三年 | 26.32% | 0.44 | -0.07 | 12.90 |
五年 | 24.77% | 0.74 | -0.08 | 20.25 |
十年 | 20.59% | 0.75 | -0.06 | 16.70 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 43.74 |
Semiconductors | 26.54 |
Industrial Products | 12.48 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.50 |
Construction | 2.93 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.43 |
Travel & Leisure | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.95 |
高力 | 4.24 |
健策 | 4.00 |
嘉澤 | 3.97 |
保瑞 | 3.92 |
台達電 | 3.61 |
南電 | 3.01 |
創意 | 2.87 |
金像電 | 2.59 |
聯詠 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
153.6800
▼0.92%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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