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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 64.7500 | ▲0.27 | ▲0.42 | 68.4500 | 42.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/06) |
64.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 10.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
715.47 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.99% | 2.23 | 0.85 | 12.12 |
三年 | 27.20% | 0.54 | 1.02 | 5.85 |
五年 | 26.76% | 0.85 | 1.02 | 3.43 |
十年 | 22.28% | 0.64 | 1.00 | 1.97 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 36.25 |
Semiconductors | 34.21 |
Industrial Products | 11.22 |
Chemicals | 6.19 |
Medical Devices & Instruments | 3.01 |
Drug Manufacturers | 1.74 |
Software | 1.70 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.81 |
M31 | 5.05 |
新唐 | 4.77 |
台達電 | 4.75 |
聯詠 | 4.36 |
智原 | 4.33 |
聯發科 | 4.32 |
健策 | 4.02 |
智邦 | 3.56 |
譜瑞-KY | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
64.7500
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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