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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 76.3100 | ▼0.06 | ▼0.08 | 82.4600 | 54.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
76.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 30.38 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
923.53 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.47% | 2.34 | 0.79 | 8.23 |
| 三年 | 27.37% | 0.62 | 1.01 | 0.78 |
| 五年 | 26.99% | 0.88 | 1.01 | 3.04 |
| 十年 | 22.48% | 0.76 | 0.99 | 3.51 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.47 |
| Hardware | 27.22 |
| Chemicals | 4.91 |
| Industrial Products | 3.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.81 |
| M31 | 5.05 |
| 新唐 | 4.77 |
| 台達電 | 4.75 |
| 聯詠 | 4.36 |
| 智原 | 4.33 |
| 聯發科 | 4.32 |
| 健策 | 4.02 |
| 智邦 | 3.56 |
| 譜瑞-KY | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.3100
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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