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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 144.5300 | ▲0.88 | ▲0.61 | 158.0600 | 113.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
144.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,973.97 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.73% | 1.52 | -0.21 | 34.97 |
三年 | 23.96% | 0.28 | -0.21 | 9.45 |
五年 | 23.47% | 0.81 | -0.15 | 22.03 |
十年 | 19.27% | 0.65 | -0.08 | 13.95 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 50.93 |
Hardware | 31.35 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.77 |
Industrial Products | 2.48 |
Drug Manufacturers | 2.46 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.68 |
Interactive Media | 1.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.40 |
健策 | 4.39 |
嘉澤 | 4.12 |
元太 | 3.76 |
新唐 | 3.73 |
華通 | 3.33 |
金像電 | 3.25 |
創意 | 3.17 |
台達電 | 2.96 |
智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
144.5300
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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