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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 153.3000 | ▲1.66 | ▲1.09 | 169.2000 | 128.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
153.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.02 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,129.50 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.38% | 1.34 | 0.96 | -8.34 |
| 三年 | 24.18% | 0.36 | 1.09 | -2.76 |
| 五年 | 23.73% | 0.74 | 1.09 | 1.13 |
| 十年 | 19.33% | 0.68 | 1.04 | 2.91 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.70 |
| Hardware | 29.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.74 |
| Travel & Leisure | 1.99 |
| Industrial Products | 1.91 |
| Chemicals | 1.68 |
| Software | 1.43 |
| Drug Manufacturers | 1.30 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 健策 | 4.39 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 元太 | 3.76 |
| 新唐 | 3.73 |
| 華通 | 3.33 |
| 金像電 | 3.25 |
| 創意 | 3.17 |
| 台達電 | 2.96 |
| 智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
153.3000
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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