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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 167.4700 | ▼0.07 | ▼0.04 | 183.3100 | 104.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
167.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.82 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
9,578.26 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.96% | 1.99 | 1.34 | -10.58 |
三年 | 28.45% | 0.87 | 1.06 | 4.31 |
五年 | 26.62% | 1.15 | 0.95 | 4.04 |
十年 | 21.68% | 0.88 | 1.03 | 8.31 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 48.56 |
Semiconductors | 35.14 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.80 |
Industrial Products | 4.50 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.36 |
Chemicals | 1.36 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
力旺 | 8.14 |
創意 | 7.54 |
台積電 | 5.44 |
新唐 | 5.23 |
奇鋐 | 5.05 |
AES-KY | 4.85 |
儒鴻 | 4.67 |
信驊 | 4.51 |
世芯-KY | 4.23 |
嘉澤 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
167.4700
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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