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2022年 08月 09日 星期二
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野村中小基金-累積類型

Nomura Taiwan Small Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 94.2700 ▲2.47 ▲2.69 129.7800 84.6600

基金走勢

 
野村中小基金-累積類型

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
94.27000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -27.36 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
5,129.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.53% -0.34 1.34 -10.58
三年 25.81% 1.00 1.06 4.31
五年 23.27% 0.77 0.95 4.04
十年 18.68% 0.88 1.03 8.31

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 35.84
Hardware 29.60
Manufacturing - Apparel & Accessories 5.75
Travel & Leisure 4.69
Industrial Products 3.63
Drug Manufacturers 3.24
Steel 2.12
Chemicals 1.27
Vehicles & Parts 1.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 5.27
新唐 4.98
創意 4.71
美利達 4.69
力旺 4.60
奇鋐 4.40
欣興 4.02
智邦 3.65
AES-KY 3.63
儒鴻 3.47

基金速覽

 
淨值新台幣 94.2700 ▲2.69%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 46 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼27.36%
一年 ▼14.13%
三年收益率(年度化) ▲26.98%
五年收益率(年度化) ▲16.53%
累積報酬 ▲842.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村中小基金-累積類型 94.27000 ▲2.69

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