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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 156.0400 | ▲2.61 | ▲1.7 | 183.3100 | 104.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
156.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,165.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.96% | 1.99 | 1.34 | -10.58 |
| 三年 | 28.45% | 0.87 | 1.06 | 4.31 |
| 五年 | 26.62% | 1.15 | 0.95 | 4.04 |
| 十年 | 21.68% | 0.88 | 1.03 | 8.31 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.64 |
| Semiconductors | 31.63 |
| Industrial Products | 5.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.15 |
| Chemicals | 2.27 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Software | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.14 |
| 創意 | 7.54 |
| 台積電 | 5.44 |
| 新唐 | 5.23 |
| 奇鋐 | 5.05 |
| AES-KY | 4.85 |
| 儒鴻 | 4.67 |
| 信驊 | 4.51 |
| 世芯-KY | 4.23 |
| 嘉澤 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
156.0400
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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