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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 7.4200 | ▲0.1 | ▲1.37 | 7.6600 | 5.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
7.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
964.62 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.67% | 1.11 | 0.91 | 5.47 |
| 三年 | 19.94% | -0.27 | 0.93 | -6.68 |
| 五年 | 18.19% | -0.08 | 0.94 | -6.45 |
| 十年 | 15.57% | -0.17 | 0.95 | -7.76 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.22 |
| Hardware | 16.96 |
| Banks | 13.31 |
| Vehicles & Parts | 5.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.68 |
| Retail -Cyclical | 3.14 |
| Conglomerates | 3.03 |
| Restaurants | 3.01 |
| Real Estate | 2.81 |
| Metals & Mining | 2.61 |
| Industrial Products | 2.41 |
| Drug Manufacturers | 1.87 |
| Travel & Leisure | 1.83 |
| Insurance | 1.69 |
| Healthcare Providers & Services | 1.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
| Biotechnology | 0.98 |
| Interactive Media | 0.84 |
| Steel | 0.84 |
| Chemicals | 0.81 |
| Construction | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DENSO CORP | 4.67 |
| StarPower Semiconductor Ltd | 3.68 |
| ROHM CO LTD | 3.53 |
| KEYENCE CORP | 3.22 |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 2.78 |
| OLYMPUS CORP | 2.66 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 2.65 |
| 信驊 | 2.63 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | 2.60 |
| Shenzhen SC New Energy Technology Corp | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.4200
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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