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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 3.9923 | ▲0.0105 | ▲0.26 | 4.2484 | 3.9818 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
3.99230 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -2.16 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,046.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.39% | 0.47 | 0.98 | -1.29 |
| 三年 | 5.46% | -0.25 | 0.86 | -1.46 |
| 五年 | 8.52% | -0.10 | 1.03 | -1.67 |
| 十年 | 9.18% | 0.15 | 1.04 | -1.88 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.9923
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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