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英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	3.9923	▲0.0105	▲0.26	4.2484	3.9818

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.020348	歐元
2024/03/01	0.020348	歐元
2024/02/01	0.020348	歐元
2024/01/02	0.019789	歐元
2023/12/01	0.019789	歐元
2023/11/02	0.019789	歐元
2023/10/02	0.019789	歐元
2023/09/01	0.019789	歐元
2023/08/01	0.019789	歐元
2023/07/03	0.019789	歐元
2023/06/01	0.019789	歐元
2023/05/02	0.019789	歐元
2023/04/03	0.019789	歐元
2023/03/01	0.019789	歐元
2023/02/01	0.019789	歐元
2023/01/02	0.021528	歐元
2022/12/01	0.021528	歐元
2022/11/02	0.021528	歐元
2022/10/03	0.021528	歐元
2022/09/01	0.021528	歐元
2022/08/01	0.021528	歐元
2022/07/01	0.021528	歐元
2022/06/01	0.021528	歐元
2022/05/02	0.021528	歐元
2022/04/01	0.021528	歐元
2022/03/01	0.021528	歐元
2022/02/01	0.021528	歐元
2022/01/03	0.026251	歐元
2021/12/01	0.026251	歐元
2021/11/02	0.026251	歐元
2021/10/01	0.026251	歐元
2021/09/01	0.026251	歐元
2021/08/02	0.026251	歐元
2021/07/01	0.026251	歐元
2021/06/01	0.026251	歐元
2021/05/03	0.026251	歐元
2021/04/01	0.026251	歐元
2021/03/01	0.026251	歐元
2021/02/01	0.026251	歐元
2021/01/04	0.032325	歐元
2020/12/01	0.032325	歐元
2020/11/02	0.032325	歐元
2020/10/01	0.032325	歐元
2020/09/01	0.032325	歐元
2020/08/03	0.032325	歐元
2020/07/01	0.032325	歐元
2020/06/02	0.032325	歐元
2020/05/04	0.032325	歐元
2020/04/01	0.032325	歐元
2020/03/02	0.032325	歐元
2020/02/03	0.032325	歐元
2020/01/02	0.033175	歐元
2019/12/02	0.033175	歐元
2019/11/04	0.033175	歐元
2019/10/01	0.033175	歐元
2019/09/02	0.033175	歐元
2019/08/01	0.033175	歐元
2019/07/01	0.033175	歐元
2019/06/03	0.033175	歐元
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2019/03/01	0.033175	歐元
2019/02/01	0.033175	歐元
2019/01/02	0.036715	歐元
2018/12/03	0.036715	歐元
2018/11/02	0.036715	歐元
2018/10/01	0.036715	歐元
2018/09/03	0.036715	歐元
2018/08/01	0.036715	歐元
2018/07/02	0.036715	歐元
2018/06/01	0.036715	歐元
2018/05/02	0.036715	歐元
2018/04/03	0.036715	歐元
2018/03/01	0.036715	歐元
2018/02/01	0.036715	歐元
2018/01/02	0.036715	歐元
2017/12/01	0.036715	歐元
2017/11/02	0.036715	歐元
2017/10/02	0.036715	歐元
2017/09/01	0.036715	歐元
2017/08/01	0.036715	歐元
2017/07/03	0.036715	歐元
2017/06/01	0.036715	歐元
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2017/04/03	0.036715	歐元
2017/03/01	0.036715	歐元
2017/02/01	0.036715	歐元
2017/01/02	0.035	歐元
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2016/11/02	0.035	歐元
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2016/08/01	0.035	歐元
2016/07/01	0.035	歐元
2016/06/01	0.035	歐元
2016/05/02	0.035	歐元
2016/04/01	0.035	歐元
2016/03/01	0.035	歐元
2016/02/01	0.035	歐元
2016/01/04	0.0475	歐元
2015/12/01	0.0475	歐元
2015/11/02	0.0475	歐元
2015/10/01	0.0475	歐元
2015/09/01	0.0475	歐元
2015/08/03	0.0475	歐元
2015/07/01	0.0475	歐元
2015/06/01	0.0475	歐元
2015/05/04	0.0475	歐元
2015/04/01	0.0475	歐元
2015/03/02	0.0475	歐元
2015/02/02	0.0475	歐元
2015/01/02	0.0475	歐元
2014/12/01	0.0475	歐元
2014/11/03	0.0475	歐元
2014/10/01	0.0475	歐元
2014/09/01	0.0475	歐元
2014/08/01	0.0475	歐元
2014/07/01	0.0475	歐元
2014/06/02	0.0475	歐元
2014/05/02	0.0475	歐元
2014/04/01	0.0475	歐元
2014/03/03	0.0475	歐元
2014/02/03	0.0475	歐元
2014/01/02	0.055843	歐元
2013/12/02	0.055843	歐元
2013/11/04	0.055843	歐元
2013/10/01	0.055843	歐元
2013/09/02	0.055843	歐元
2013/08/01	0.055843	歐元
2013/07/01	0.055843	歐元
2013/06/03	0.055843	歐元
2013/05/02	0.055843	歐元
2013/04/02	0.055843	歐元
2013/03/01	0.055843	歐元
2013/02/01	0.055843	歐元
2013/01/02	0.055843	歐元
2012/12/03	0.055843	歐元
2012/11/02	0.055843	歐元
2012/10/01	0.055843	歐元
2012/09/03	0.055843	歐元
2012/08/01	0.055843	歐元
2012/07/02	0.055843	歐元
2012/06/01	0.055843	歐元
2012/05/02	0.055843	歐元
2012/04/02	0.055843	歐元
2012/03/01	0.055843	歐元
2012/02/01	0.055843	歐元
2012/01/02	0.055843	歐元
2011/12/01	0.055843	歐元
2011/11/02	0.055843	歐元
2011/10/03	0.055843	歐元
2011/09/01	0.055843	歐元
2011/08/01	0.055843	歐元
2011/07/01	0.055843	歐元
2011/06/01	0.055843	歐元
2011/05/02	0.055843	歐元
2011/04/01	0.055843	歐元
2011/03/01	0.055843	歐元
2011/02/01	0.053714	歐元
2011/01/03	0.059465	歐元
2010/12/01	0.059465	歐元
2010/11/02	0.059465	歐元
2010/10/01	0.089198	歐元

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淨值歐元 3.9923 ▲0.26%

更新日期	2024/04/26
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	33 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▼2.16%
一年	▲3.51%
三年收益率(年度化)	▼0.78%
五年收益率(年度化)	▼1.14%
累積報酬	▲2%

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