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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 20.5100 | ▲0.13 | ▲0.64 | 20.5100 | 17.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/07) |
20.51000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | 4.43 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
52.87 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.96% | 0.40 | -0.01 | 7.66 |
三年 | 13.84% | 0.45 | -0.15 | 8.79 |
五年 | 18.42% | 0.33 | -0.11 | 7.71 |
十年 | 15.74% | 0.68 | -0.05 | 6.25 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 9.17 |
Oil & Gas | 8.61 |
Banks | 6.90 |
Utilities - Regulated | 6.78 |
Insurance | 6.66 |
Business Services | 6.09 |
Retail -Cyclical | 5.67 |
Retail - Defensive | 4.22 |
Telecommunication Services | 4.19 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.38 |
Transportation | 3.24 |
Chemicals | 3.13 |
Consumer Packaged Goods | 2.84 |
Software | 2.83 |
Beverages - Alcoholic | 2.72 |
Semiconductors | 2.68 |
Aerospace & Defense | 2.44 |
Forest Products | 2.35 |
Media-Diversified | 2.03 |
Waste Management | 1.99 |
Metals & Mining | 1.89 |
Steel | 1.83 |
Vehicles & Parts | 1.68 |
Industrial Products | 1.65 |
Medical Devices & Instruments | 1.63 |
Interactive Media | 0.95 |
Real Estate | 0.94 |
Packaging & Containers | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 3.86 |
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 3.82 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.18 |
SANOFI EUR2 | 3.00 |
TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 2.89 |
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINK) | 2.88 |
SAP SE ORD NPV | 2.68 |
BAE SYSTEMS ORD 2.5P | 2.60 |
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 2.59 |
SSE PLC ORD 50P | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
20.5100
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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