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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 17.9300 | ▼0.14 | ▼0.77 | 19.1200 | 15.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
17.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,559.76 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.95% | 1.02 | 0.99 | -0.33 |
| 三年 | 15.41% | -0.44 | 0.73 | -6.95 |
| 五年 | 19.29% | 0.44 | 0.96 | 3.94 |
| 十年 | 17.77% | 0.32 | 0.97 | 0.81 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.79 |
| Hardware | 16.12 |
| Software | 12.13 |
| Industrial Products | 10.32 |
| Banks | 6.35 |
| Interactive Media | 5.12 |
| Retail -Cyclical | 4.60 |
| Drug Manufacturers | 2.39 |
| Vehicles & Parts | 2.19 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.64 |
| Conglomerates | 1.60 |
| Real Estate | 1.44 |
| Restaurants | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP | 4.64 |
| INDIAN HOTELS CO LTD-IND | 3.86 |
| STATE BANK OF INDIA-IND | 3.72 |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 3.52 |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 3.48 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 3.30 |
| LI NING CO LTD-HKG | 3.20 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 3.14 |
| ADANI ENTERPRISES LTD-IND | 3.12 |
| HYBE CO LTD-KOR | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.9300
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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