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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 18.4967 | ▼0.2197 | ▼1.17 | 18.9224 | 15.2805 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
18.49670 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
745.40 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.25% | 2.20 | 0.96 | 4.49 |
| 三年 | 11.60% | 0.33 | 0.90 | -1.06 |
| 五年 | 13.97% | 0.53 | 0.90 | -2.16 |
| 十年 | 11.47% | 0.44 | 0.91 | -3.09 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 9.26 |
| Semiconductors | 9.21 |
| Hardware | 6.20 |
| Retail -Cyclical | 5.70 |
| Banks | 4.09 |
| Interactive Media | 3.56 |
| Insurance | 3.17 |
| Drug Manufacturers | 2.99 |
| Industrial Products | 2.57 |
| Credit Services | 2.26 |
| Consumer Packaged Goods | 2.25 |
| Oil & Gas | 2.18 |
| Capital Markets | 1.96 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| Chemicals | 1.39 |
| Transportation | 1.37 |
| Business Services | 1.20 |
| Healthcare Plans | 1.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.17 |
| Travel & Leisure | 1.14 |
| Construction | 1.10 |
| Conglomerates | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 1.07 |
| Retail - Defensive | 1.04 |
| Biotechnology | 0.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.81 |
| Asset Management | 0.81 |
| REITs | 0.68 |
| Industrial Distribution | 0.63 |
| Media-Diversified | 0.55 |
| Utilities - Regulated | 0.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.52 |
| Restaurants | 0.47 |
| Aerospace & Defense | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.44 |
| Building Materials | 0.44 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.42 |
| Telecommunication Services | 0.32 |
| Homebuilding & Construction | 0.31 |
| Metals & Mining | 0.30 |
| Beverages - Alcoholic | 0.26 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.25 |
| Real Estate | 0.23 |
| Medical Distribution | 0.22 |
| Healthcare Providers & Services | 0.22 |
| Steel | 0.17 |
| Packaging & Containers | 0.15 |
| Agriculture | 0.14 |
| Personal Services | 0.11 |
| Diversified Financial Services | 0.05 |
| Education | 0.03 |
| Tobacco Products | 0.02 |
| Waste Management | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I美元 | 12.81 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 11.71 |
| 富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)(本基金非屬環 | 11.16 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | 9.76 |
| 富達日本價值基金-Y股-美元避險 | 9.70 |
| 摩根投資基金-環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-A | 8.12 |
| 富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) | 6.69 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - | 5.94 |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單 | 5.04 |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.4967
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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