專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 176.9000 | ▲0.02 | ▲0.01 | 176.9000 | 169.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
176.90000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 貨幣市場 - 其他 | ||
本年迄今收益% | 1.40 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,576.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.23% | -4.99 | -- | -- |
三年 | 0.54% | -3.33 | -- | -- |
五年 | 0.45% | -2.74 | -- | -- |
十年 | 0.36% | -2.41 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2020/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK OF CHINA/MACAU SER FXCD (REG S) 2.34% CD 15OCT2020 | 2.82 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO SER Cd REGS BR 0% CD 02SEP2020 | 2.80 |
LMA S.A. 0% 19OCT2020 | 2.80 |
AGRICULTURAL BK CHINA/HK (REG S) SER cD 0% CD 20NOV2020 | 2.79 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值港幣
176.9000
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||