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摩根貨幣基金-港元

JPMorgan Money Fund - HK$

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 176.9000 ▲0.02 ▲0.01 176.9000 169.7400

資產配置

 截至：2024/02

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2020/08
投資標的 資產百分比%
BANK OF CHINA/MACAU SER FXCD (REG S) 2.34% CD 15OCT2020 2.82
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO SER Cd REGS BR 0% CD 02SEP2020 2.80
LMA S.A. 0% 19OCT2020 2.80
AGRICULTURAL BK CHINA/HK (REG S) SER cD 0% CD 20NOV2020 2.79

基金速覽
 
淨值港幣 176.9000 ▲0.01%
更新日期 2024/04/26
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 11 / 43
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▲1.4%
一年 ▲4.24%
三年收益率(年度化) ▲2%
五年收益率(年度化) ▲1.56%
累積報酬 ▲171.82%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根貨幣基金-港元 176.90000 ▲0.01

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