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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/30 | 882.8200 | ▼6.81 | ▼0.77 | 895.6200 | 639.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/10/30) |
882.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.99 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,715.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.65% | 1.90 | 0.97 | -0.34 |
| 三年 | 19.38% | 0.48 | 0.99 | -3.21 |
| 五年 | 18.65% | 0.77 | 0.97 | -3.64 |
| 十年 | 16.32% | 1.43 | 0.97 | -2.12 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.97 |
| Semiconductors | 12.01 |
| Interactive Media | 7.79 |
| Retail -Cyclical | 7.62 |
| Credit Services | 6.17 |
| Medical Devices & Instruments | 5.88 |
| Hardware | 4.95 |
| Media-Diversified | 3.60 |
| Drug Manufacturers | 3.53 |
| Healthcare Plans | 3.01 |
| Capital Markets | 2.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.27 |
| Industrial Products | 2.00 |
| REITs | 1.94 |
| Industrial Distribution | 1.92 |
| Chemicals | 1.78 |
| Conglomerates | 1.48 |
| Retail - Defensive | 1.48 |
| Insurance | 1.43 |
| Transportation | 1.35 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.25 |
| Vehicles & Parts | 1.04 |
| Utilities - Regulated | 0.80 |
| Restaurants | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
882.8200
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/30 |
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