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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 804.0100 | ▲1.77 | ▲0.22 | 811.1300 | 557.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
804.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.75 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,730.45 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.27% | 2.57 | 1.03 | -0.54 |
三年 | 19.61% | 0.71 | 0.98 | -2.25 |
五年 | 18.93% | 0.83 | 0.98 | -3.70 |
十年 | 16.27% | 1.43 | 0.98 | -1.93 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 21.56 |
Semiconductors | 11.28 |
Retail -Cyclical | 7.80 |
Interactive Media | 6.20 |
Credit Services | 5.60 |
Medical Devices & Instruments | 5.46 |
Hardware | 3.91 |
Media-Diversified | 3.85 |
Drug Manufacturers | 3.26 |
Healthcare Plans | 2.70 |
Medical Diagnostics & Research | 2.53 |
Industrial Distribution | 2.52 |
Transportation | 2.39 |
Industrial Products | 2.34 |
Capital Markets | 2.33 |
Chemicals | 1.87 |
Retail - Defensive | 1.56 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.52 |
REITs | 1.50 |
Conglomerates | 1.44 |
Insurance | 1.40 |
Vehicles & Parts | 1.28 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.26 |
Consumer Packaged Goods | 1.26 |
Utilities - Regulated | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
804.0100
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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