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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 560.4200 | ▼0.62 | ▼0.11 | 561.0400 | 456.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
560.42000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.01 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,610.37 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.54% | 1.11 | 0.68 | 2.56 |
三年 | 15.39% | 0.18 | 0.84 | -2.02 |
五年 | 16.83% | 0.50 | 0.88 | -1.86 |
十年 | 14.11% | 0.68 | 0.89 | -0.40 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 14.82 |
Retail -Cyclical | 9.97 |
Medical Devices & Instruments | 9.22 |
Capital Markets | 7.90 |
Beverages - Non-Alcoholic | 6.79 |
Credit Services | 6.50 |
Interactive Media | 6.29 |
Consumer Packaged Goods | 5.18 |
Business Services | 4.69 |
Healthcare Plans | 3.66 |
Insurance | 3.27 |
Hardware | 2.95 |
Building Materials | 2.52 |
Medical Diagnostics & Research | 2.27 |
Drug Manufacturers | 1.58 |
Restaurants | 1.58 |
Transportation | 1.49 |
REITs | 1.36 |
Semiconductors | 1.35 |
Travel & Leisure | 1.05 |
Retail - Defensive | 1.05 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.02 |
Chemicals | 0.98 |
Telecommunication Services | 0.93 |
Industrial Products | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2020/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Medtronic PLC | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
560.4200
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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