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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 544.6400 | ▲4.25 | ▲0.79 | 559.3300 | 456.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
544.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.99 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,610.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.54% | 1.11 | 0.68 | 2.56 |
| 三年 | 15.39% | 0.18 | 0.84 | -2.02 |
| 五年 | 16.83% | 0.50 | 0.88 | -1.86 |
| 十年 | 14.11% | 0.68 | 0.89 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.50 |
| Retail -Cyclical | 10.06 |
| Medical Devices & Instruments | 9.64 |
| Capital Markets | 8.03 |
| Credit Services | 6.67 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.53 |
| Interactive Media | 4.93 |
| Consumer Packaged Goods | 4.92 |
| Business Services | 4.62 |
| Insurance | 3.51 |
| Healthcare Plans | 3.38 |
| Building Materials | 2.91 |
| Hardware | 2.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.50 |
| REITs | 1.54 |
| Transportation | 1.52 |
| Restaurants | 1.41 |
| Telecommunication Services | 1.33 |
| Semiconductors | 1.33 |
| Drug Manufacturers | 1.24 |
| Retail - Defensive | 1.19 |
| Chemicals | 1.11 |
| Travel & Leisure | 1.08 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.02 |
| Industrial Products | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Medtronic PLC | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
544.6400
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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