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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 115.5000 | ▲1.87 | ▲1.65 | 120.7300 | 84.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
115.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
179.73 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.33% | 1.56 | 0.99 | 2.08 |
| 三年 | 19.64% | 0.37 | 0.97 | 2.77 |
| 五年 | 20.42% | 0.83 | 0.99 | 2.91 |
| 十年 | 16.50% | 0.74 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.06 |
| Hardware | 17.67 |
| Banks | 7.35 |
| Insurance | 3.25 |
| Telecommunication Services | 1.98 |
| Chemicals | 1.76 |
| Industrial Products | 1.21 |
| Transportation | 1.17 |
| Consumer Packaged Goods | 0.91 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.88 |
| Building Materials | 0.76 |
| Diversified Financial Services | 0.75 |
| Vehicles & Parts | 0.72 |
| Steel | 0.69 |
| Credit Services | 0.64 |
| Retail - Defensive | 0.37 |
| Oil & Gas | 0.19 |
| Drug Manufacturers | 0.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
| Construction | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 40.21 |
| 鴻海 | 4.50 |
| 聯發科 | 3.43 |
| 台達電 | 2.01 |
| 聯電 | 1.74 |
| 中華電 | 1.55 |
| 富邦金 | 1.51 |
| 中信金 | 1.40 |
| 台塑 | 1.30 |
| 中鋼 | 1.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
115.5000
▲1.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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