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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/20 60.4400 ▼0.23 ▼0.38 62.9900 48.4400

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/20)
60.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -2.11 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
268.14
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.96% 1.78 0.99 2.08
三年 12.68% 0.86 0.97 2.77
五年 11.98% 0.67 0.99 2.91
十年 13.02% 0.59 -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 45.63
Hardware 14.09
Banks 12.59
Chemicals 5.07
Industrial Products 3.84
Telecommunication Services 3.23
Asset Management 2.05
Consumer Packaged Goods 1.74
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.73
Building Materials 1.44
Vehicles & Parts 1.29
Steel 1.27
Insurance 0.80
Retail - Defensive 0.79
Diversified Financial Services 0.75
Transportation 0.73
Oil & Gas 0.55
Travel & Leisure 0.29
Conglomerates 0.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.21
Real Estate 0.17

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
台積電 36.81
鴻海 5.12
聯發科 3.04
大立光 2.27
台塑 1.99
中華電 1.90
中信金 1.87
南亞 1.68
統一 1.60
兆豐金 1.50

基金速覽

 
淨值新台幣 60.4400 ▼0.38%
更新日期 2020/02/20
基金組別 台灣大型股票
組別排名 36 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/20
年初至今 ▼2.11%
一年 ▲23.78%
三年收益率(年度化) ▲11.04%
五年收益率(年度化) ▲8.19%
累積報酬 ▲109.69%

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