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2019年 09月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 54.4700 ▲0.11 ▲0.2 54.4700 44.3600

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/20)
54.47000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 17.19 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
265.27
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.79% -0.09 0.99 2.08
三年 11.74% 0.70 0.97 2.77
五年 11.68% 0.49 0.99 2.91
十年 13.51% 0.56 -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.09
Computer Hardware 16.30
Banks 13.71
Chemicals 6.62
Communication Services 3.94
Asset Management 2.30
Consumer Packaged Goods 2.19
Building Materials 1.65
Steel 1.52
Industrial Products 1.41
Autos 1.28
Homebuilding & Construction 1.16
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.04
Transportation & Logistics 0.91
Retail - Defensive 0.88
Insurance - Life 0.85
Credit Services 0.78
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.72
Travel & Leisure 0.35
Real Estate 0.34
Biotechnology 0.15
Conglomerates 0.02

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 30.45
鴻海 5.00
台塑 2.65
聯發科 2.41
中華電 2.24
大立光 2.10
南亞塑膠 2.09
統一 2.07
中信金 2.05
台化 1.88

基金速覽

 
淨值新台幣 54.4700 ▲0.2%
更新日期 2019/09/20
基金組別 台灣大型股票
組別排名 17 / 58
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲17.19%
一年 ▲3.28%
三年收益率(年度化) ▲9.02%
五年收益率(年度化) ▲6.94%
累積報酬 ▲88.98%

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