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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 16.3700 | ▲0.06 | ▲0.37 | 17.2200 | 15.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
16.37000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -4.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,309.77 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.03% | -0.36 | 1.14 | -0.97 |
三年 | 10.54% | -0.42 | 0.97 | 1.12 |
五年 | 11.96% | -0.09 | 1.02 | 0.69 |
十年 | 11.38% | -0.17 | 1.00 | -0.43 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7% 15/FEB/2033 | 4.32 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8% 31/JAN/2030 | 3.17 |
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.899% | 2.96 |
BOND VARIABLE 01/JAN/2025 BRL | 2.90 |
UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 5% 06/MAR/2025 | 2.79 |
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.48% | 2.73 |
UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.5% 26/MAY/2033 | 2.62 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.25% | 2.61 |
REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 7.5% 25/JUL/2028 PLN | 2.29 |
REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 0.25% 25/OCT/2026 | 2.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.3700
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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