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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 16.3100 | ▼0.01 | ▼0.06 | 17.2200 | 15.2900 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7% 15/FEB/2033 | 4.32 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8% 31/JAN/2030 | 3.17 |
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.899% | 2.96 |
BOND VARIABLE 01/JAN/2025 BRL | 2.90 |
UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 5% 06/MAR/2025 | 2.79 |
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.48% | 2.73 |
UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.5% 26/MAY/2033 | 2.62 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.25% | 2.61 |
REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 7.5% 25/JUL/2028 PLN | 2.29 |
REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 0.25% 25/OCT/2026 | 2.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.3100
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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