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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 1.3590 | ▲0.001 | ▲0.07 | 1.4360 | 1.0730 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
1.35900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 2.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
101.01 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.99% | -0.07 | 0.78 | -4.65 |
| 三年 | 31.97% | 0.08 | 0.86 | 3.06 |
| 五年 | 33.04% | 0.41 | 0.86 | 1.81 |
| 十年 | 33.25% | 0.26 | 0.87 | 0.89 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.53 |
| Steel | 4.77 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3590
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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