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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 189.3700 | ▼0.01 | ▼0.01 | 201.7400 | 166.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
189.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | 3.78 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
92.55 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.61% | -0.37 | 1.08 | -23.84 |
三年 | 21.11% | -0.19 | 1.20 | -13.59 |
五年 | 23.81% | 0.17 | 1.26 | -9.42 |
十年 | 20.19% | 0.39 | 1.25 | -12.07 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 21.81 |
Oil & Gas | 19.85 |
Utilities - Regulated | 18.90 |
Metals & Mining | 13.30 |
Chemicals | 7.64 |
Construction | 3.74 |
Hardware | 3.13 |
Semiconductors | 3.12 |
Steel | 3.08 |
Transportation | 2.16 |
REITs | 1.60 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Rwe Ag | 4.36 |
Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
Siemens Energy Ag | 2.97 |
Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
189.3700
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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