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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 189.3700 | ▼0.01 | ▼0.01 | 201.7400 | 166.2200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.67 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/11/17 | 基金經理 | Trsan Thomas |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/06/11 |
基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)87586699 | ||
網站 | www.eastspring.com.tw | ||
地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 685.1900 | ▲4.55 | ▲0.61 | 0 |
瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2024/05/02 | 全球新興市場股票 | 美金 | 673.4000 | ▲14.64 | ▼0.39 | ▲0.89 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 582.4200 | ▲10.62 | ▼0.3 | ▲0.13 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2024/05/02 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 540.3900 | ▲10.54 | ▲1.11 | ▲0.68 |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2024/05/02 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 361.8700 | ▲6.5 | ▼0.34 | ▲0.3 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2024/05/02 | 全球股票收益 | 美金 | 332.0800 | ▲14.05 | ▼0.06 | ▲0.9 |
瑞萬清淨科技基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 243.4000 | ▲22.25 | ▲0.31 | ▲1.48 |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) | 2024/05/02 | 產業股票 - 替代能源 | 歐元 | 189.3700 | ▲16.61 | ▼0.37 | ▲1.08 |
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 184.9900 | ▲13.43 | ▼0.79 | ▲0.82 |
2024/05/02 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 181.9800 | ▲18.56 | ▲0.46 | ▲1.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
189.3700
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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