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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 407.8700 | ▲0.39 | ▲0.1 | 411.3900 | 353.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
407.87000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 1.32 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,311.81 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.10% | 0.11 | 1.19 | -3.39 |
三年 | 11.29% | -0.57 | 1.03 | -0.89 |
五年 | 11.44% | -0.17 | 0.98 | -0.63 |
十年 | 8.94% | 0.02 | 0.98 | -1.31 |
行業比重 |
截至:2017/07 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Brokers & Exchanges | 0.00 |
Autos | 0.00 |
Consulting & Outsourcing | 0.00 |
Industrial Products | 0.00 |
Coal | 0.00 |
Application Software | 0.00 |
Transportation & Logistics | 0.00 |
Retail - Apparel & Specialty | 0.00 |
Banks | 0.00 |
Communication Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 1.90 |
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z | 1.13 |
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | 0.89 |
OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED REGS 08/29 6 | 0.77 |
KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.5 | 0.68 |
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | 0.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
407.8700
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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