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歐義銳榮新興市場債券基金R2

Eurizon Bond Emerging Markets R2 Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 425.7300 ▲0.52 ▲0.12 434.4100 365.4400

基金走勢

 
歐義銳榮新興市場債券基金R2

基金快遞

 
基金公司 歐義銳榮資產管理公司
淨值
(2024/10/30)
425.73000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 5.76 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
2,282.78
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2024/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.54% 1.26 1.20 -3.55
三年 11.44% -0.40 1.03 -0.84
五年 11.43% -0.14 0.98 -0.67
十年 8.96% 0.07 0.98 -1.23

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00
Travel & Leisure 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Autos 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Industrial Products 0.00
Coal 0.00
Application Software 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Banks 0.00
Communication Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 1.90
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z 1.13
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR 0.89
OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED REGS 08/29 6 0.77
KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.5 0.68
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 0.55

基金速覽

 
淨值美金 425.7300 ▲0.12%
更新日期 2024/10/30
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 280 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲5.76%
一年 ▲18.91%
三年收益率(年度化) ▼1.82%
五年收益率(年度化) ▼0.2%
累積報酬 ▲62.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮新興市場債券基金R2 425.73000 ▲0.12

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