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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 50.2800 | ▲0.56 | ▲1.13 | 52.0100 | 41.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
50.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,273.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.61% | 0.56 | 0.10 | 10.39 |
| 三年 | 19.60% | 0.13 | -0.33 | 6.86 |
| 五年 | 18.31% | 0.40 | -0.13 | 9.07 |
| 十年 | 15.80% | 0.98 | -0.02 | 8.08 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.36 |
| Retail -Cyclical | 12.61 |
| Chemicals | 9.17 |
| Banks | 9.06 |
| Biotechnology | 9.04 |
| Industrial Products | 7.00 |
| Business Services | 5.87 |
| Construction | 5.11 |
| Aerospace & Defense | 4.34 |
| Asset Management | 3.55 |
| Capital Markets | 3.29 |
| Vehicles & Parts | 3.23 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.72 |
| Consumer Packaged Goods | 2.70 |
| Transportation | 2.37 |
| Software | 1.89 |
| Interactive Media | 1.57 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.31 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 5.37 |
| LONZA GROUP AG | 4.38 |
| ASML HOLDING NV | 4.36 |
| RELX PLC | 3.92 |
| LINDE PLC | 3.87 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.67 |
| NORDEA BANK | 3.38 |
| STMICROELECTRONICS NV | 3.19 |
| SIKA AG | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
50.2800
▲1.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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