專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 49.6200 | ▼1.17 | ▼2.3 | 52.0100 | 41.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
49.62000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,310.08 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.95% | 0.62 | 1.09 | 0.79 |
三年 | 19.67% | 0.26 | 1.22 | -6.67 |
五年 | 18.36% | 0.50 | 1.01 | 0.27 |
十年 | 15.77% | 0.98 | 0.99 | 0.39 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 13.36 |
Retail -Cyclical | 12.61 |
Chemicals | 9.17 |
Banks | 9.06 |
Biotechnology | 9.04 |
Industrial Products | 7.00 |
Business Services | 5.87 |
Construction | 5.11 |
Aerospace & Defense | 4.34 |
Asset Management | 3.55 |
Capital Markets | 3.29 |
Vehicles & Parts | 3.23 |
Medical Diagnostics & Research | 2.72 |
Consumer Packaged Goods | 2.70 |
Transportation | 2.37 |
Software | 1.89 |
Interactive Media | 1.57 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.21 |
Medical Devices & Instruments | 1.11 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.31 |
NOVO NORDISK CLASS B | 5.37 |
LONZA GROUP AG | 4.38 |
ASML HOLDING NV | 4.36 |
RELX PLC | 3.92 |
LINDE PLC | 3.87 |
ASTRAZENECA PLC | 3.67 |
NORDEA BANK | 3.38 |
STMICROELECTRONICS NV | 3.19 |
SIKA AG | 3.13 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
49.6200
▼2.3%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||