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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/19 | 519.7200 | ▲6.97 | ▲1.36 | 519.7200 | 383.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/09/19) |
519.72000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.77 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
194.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.72% | 1.38 | 0.88 | 0.97 |
| 三年 | 16.14% | 0.33 | 0.89 | -0.47 |
| 五年 | 16.50% | 0.68 | 0.90 | -1.19 |
| 十年 | 13.99% | 0.71 | 0.90 | -0.56 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.09 |
| Drug Manufacturers | 8.11 |
| Semiconductors | 7.37 |
| Retail -Cyclical | 7.14 |
| Hardware | 7.10 |
| Insurance | 6.60 |
| Banks | 6.41 |
| Interactive Media | 5.25 |
| Chemicals | 3.48 |
| Industrial Products | 3.02 |
| Credit Services | 2.71 |
| Consumer Packaged Goods | 2.52 |
| Retail - Defensive | 2.42 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.23 |
| Healthcare Plans | 2.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.07 |
| Conglomerates | 1.98 |
| Media-Diversified | 1.90 |
| Capital Markets | 1.79 |
| Waste Management | 1.76 |
| Oil & Gas | 1.71 |
| Utilities - Regulated | 1.60 |
| Telecommunication Services | 1.48 |
| Medical Devices & Instruments | 1.42 |
| Transportation | 1.22 |
| REITs | 1.14 |
| Packaging & Containers | 0.90 |
| Building Materials | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
519.7200
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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