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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 401.9989 | ▲0.1811 | ▲0.05 | 402.5479 | 356.5125 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
401.99890 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.43 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,893.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.97% | 1.68 | 1.06 | -1.17 |
| 三年 | 8.73% | -0.07 | 1.00 | 0.02 |
| 五年 | 10.43% | 0.29 | 1.09 | 0.38 |
| 十年 | 8.32% | 0.42 | 1.07 | -0.02 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.23 |
| Drug Manufacturers | 0.06 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EMC CORP 2.65% 06/01/20 | 0.82 |
| BAUSCH HEALTH COS 9% 12/15/25 | 0.77 |
| SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 | 0.76 |
| LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 | 0.69 |
| BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 | 0.67 |
| 1011778 BC / NEW R 5% 10/15/25 | 0.58 |
| ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 | 0.51 |
| ALTICE FRANCE 8.125% 02/01/27 | 0.48 |
| INFOR US INC 6.5% 05/15/22 | 0.47 |
| CSC HOLDINGS LL 5.75% 01/15/30 | 0.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
401.9989
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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