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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 401.9989 | ▲0.1811 | ▲0.05 | 402.5479 | 356.5125 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.61 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/03/31 | 基金經理 | Chang Amy |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2016/10/28 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 41708.7125 | ▲11.74 | ▲1.68 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 18107.0420 | ▲11.73 | ▲1.58 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/11/21 | 其他債券 | 南非幣 | 1010.5460 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/11/21 | 其他債券 | 南非幣 | 998.0931 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/11/21 | 美元高收益債券 | 美金 | 401.9989 | ▲5.97 | ▲1.68 | ▲1.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 365.9425 | ▲12.05 | ▲1.6 | ▲0.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 246.9286 | ▲12.07 | ▲1.83 | ▲0.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 240.7249 | ▲9.78 | ▲1.68 | ▲0.73 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 212.9460 | ▲12.08 | ▲1.41 | ▲0.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 211.2373 | ▲12.03 | ▲1.5 | ▲0.39 |
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淨值美金
401.9989
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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