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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/10 | 1048.6800 | ▲4.61 | ▲0.44 | 1080.8700 | 713.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/10) |
1048.68000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.80 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,800.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.81% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.47% | 1.56 | 1.19 | -1.33 |
| 三年 | 24.16% | 0.07 | 1.05 | -10.36 |
| 五年 | 22.81% | 1.09 | 1.03 | -4.23 |
| 十年 | 19.09% | 0.97 | 1.02 | -2.58 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.19 |
| Software | 30.72 |
| Hardware | 10.90 |
| Interactive Media | 10.68 |
| Retail -Cyclical | 4.71 |
| Media-Diversified | 3.27 |
| Medical Devices & Instruments | 1.88 |
| Travel & Leisure | 1.59 |
| Industrial Products | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
| ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1048.6800
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
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