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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 1029.6500 | ▲22.59 | ▲2.24 | 1080.8700 | 688.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
1029.65000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 13.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,902.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.81% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.54% | 1.75 | 1.20 | -11.06 |
三年 | 24.07% | 0.12 | 1.05 | -12.54 |
五年 | 22.78% | 1.09 | 1.03 | -4.37 |
十年 | 19.15% | 0.97 | 1.03 | -3.34 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 35.19 |
Software | 30.72 |
Hardware | 10.90 |
Interactive Media | 10.68 |
Retail -Cyclical | 4.71 |
Media-Diversified | 3.27 |
Medical Devices & Instruments | 1.88 |
Travel & Leisure | 1.59 |
Industrial Products | 0.99 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1029.6500
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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