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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 9.1465 | ▲0.1799 | ▲2.01 | 10.8502 | 7.4704 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
9.14650 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
89.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.80% | -1.10 | 1.08 | -10.75 |
| 三年 | 30.24% | -0.73 | 0.98 | -0.73 |
| 五年 | 26.94% | -0.18 | 0.97 | -0.05 |
| 十年 | 23.37% | -0.06 | 0.92 | -3.45 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 11.04 |
| Retail -Cyclical | 9.59 |
| Industrial Products | 9.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.44 |
| Banks | 5.79 |
| Travel & Leisure | 5.53 |
| Beverages - Alcoholic | 5.00 |
| Consumer Packaged Goods | 4.59 |
| Semiconductors | 4.46 |
| Business Services | 4.25 |
| Biotechnology | 3.66 |
| Medical Devices & Instruments | 3.66 |
| Transportation | 3.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.84 |
| Hardware | 2.70 |
| Real Estate | 2.51 |
| Insurance | 2.43 |
| Healthcare Providers & Services | 2.21 |
| Building Materials | 1.92 |
| Construction | 1.55 |
| Software | 1.52 |
| Vehicles & Parts | 1.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
| Utilities - Regulated | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tsingtao Brewery | 8.29 |
| China Merchants Port Holdings | 7.10 |
| China Telecom Corp. Ltd. Class H | 6.87 |
| Lenovo Group Limited | 6.52 |
| Sun Art Retail Group Limited | 5.31 |
| Xinjiang Goldwind Sci & Tec-H | 4.76 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 4.70 |
| Li Ning Company Limited | 4.58 |
| First State China A Shares Fund | 4.40 |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Class H | 4.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1465
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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