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匯豐環球投資基金-美國股票 IC

HSBC GIF Economic Scale US Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/07 73.0570 ▲1.196 ▲1.66 74.6400 58.6810

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-美國股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/05/07)
73.05700 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 8.60 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
241.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.71% 1.77 0.87 12.70
三年 14.23% 0.76 1.12 -5.16
五年 17.96% 0.76 1.11 -4.66
十年 16.00% 1.04 1.08 -3.62

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 7.41
Retail -Cyclical 6.73
Banks 6.61
Retail - Defensive 5.66
Hardware 5.58
Oil & Gas 5.36
Telecommunication Services 3.86
Insurance 3.73
Semiconductors 3.72
Transportation 3.54
Drug Manufacturers 3.25
Industrial Products 3.19
Vehicles & Parts 2.79
Consumer Packaged Goods 2.61
Healthcare Providers & Services 2.42
Interactive Media 2.33
Capital Markets 2.25
Media-Diversified 2.17
Healthcare Plans 1.99
Business Services 1.96
Chemicals 1.77
Credit Services 1.75
Construction 1.69
Medical Devices & Instruments 1.60
Asset Management 1.50
Aerospace & Defense 1.29
Travel & Leisure 1.09
Beverages - Non-Alcoholic 1.04
REITs 0.95
Medical Diagnostics & Research 0.94
Packaging & Containers 0.93
Utilities - Regulated 0.88
Farm & Heavy Construction Machinery 0.85
Restaurants 0.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.65
Conglomerates 0.64
Real Estate 0.56
Tobacco Products 0.45
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.37
Waste Management 0.36
Steel 0.35
Medical Distribution 0.34
Homebuilding & Construction 0.31
Utilities - Independent Power Producers 0.30
Industrial Distribution 0.28
Metals & Mining 0.27
Building Materials 0.21
Biotechnology 0.20
Agriculture 0.20
Personal Services 0.13
Beverages - Alcoholic 0.11
Education 0.11
Forest Products 0.04
Diversified Financial Services 0.03
Other Energy Sources 0.02

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
CME S&P500 EMINI FUT Mar23 2.43

基金速覽

 
淨值歐元 73.0570 ▲1.66%
更新日期 2024/05/07
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 7 / 89
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/07
年初至今 ▲8.6%
一年 ▲24.55%
三年收益率(年度化) ▲9.61%
五年收益率(年度化) ▲12.15%
累積報酬 ▲514.24%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-美國股票 IC 73.05700 ▲1.66

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