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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 75.7210 | ▲0.905 | ▲1.21 | 75.7210 | 61.8610 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/07) |
75.72100 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
66.04 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.24% | 0.22 | 1.01 | 0.60 |
三年 | 19.78% | 0.04 | 1.03 | -1.78 |
五年 | 23.22% | 0.23 | 1.15 | -2.19 |
十年 | 18.91% | 0.14 | 1.10 | -1.60 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.09 |
Oil & Gas | 7.50 |
Drug Manufacturers | 7.34 |
Insurance | 6.95 |
Beverages - Alcoholic | 6.74 |
Telecommunication Services | 4.57 |
Chemicals | 4.03 |
Utilities - Regulated | 3.83 |
Metals & Mining | 3.27 |
Industrial Products | 3.20 |
Software | 3.09 |
Biotechnology | 3.01 |
Consumer Packaged Goods | 2.97 |
Packaging & Containers | 2.72 |
Transportation | 2.71 |
Construction | 2.36 |
Business Services | 2.29 |
Real Estate | 1.53 |
Vehicles & Parts | 1.50 |
Aerospace & Defense | 1.49 |
Media-Diversified | 1.44 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.44 |
Semiconductors | 1.16 |
Building Materials | 1.11 |
Travel & Leisure | 1.09 |
Waste Management | 1.08 |
Industrial Distribution | 1.01 |
Retail -Cyclical | 0.98 |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Prudential Ord GBP0.05 | 2.79 |
BP Plc Ord USD0.25 | 2.55 |
SSE Ord GBP0.05 | 2.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
75.7210
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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