- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/23 | 4.5600 | ▼0.1 | ▼2.15 | 6.1300 | 4.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/23) |
4.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.80 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
803.25 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.78% | 0.12 | 0.87 | -2.50 |
| 三年 | 36.32% | 0.02 | 0.94 | -3.14 |
| 五年 | 32.73% | 0.20 | -- | -- |
| 十年 | 29.21% | 0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.53 |
| Oil & Gas | 14.06 |
| Metals & Mining | 8.32 |
| Capital Markets | 5.48 |
| Healthcare Providers & Services | 5.27 |
| Business Services | 4.98 |
| Consumer Packaged Goods | 4.93 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Steel | 4.12 |
| Asset Management | 3.99 |
| Industrial Products | 3.15 |
| Beverages - Alcoholic | 2.54 |
| Utilities - Regulated | 2.49 |
| Forest Products | 1.84 |
| Transportation | 1.19 |
| Drug Manufacturers | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANCO BRADESCO-PREF | 6.96 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 5.22 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.46 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4.08 |
| BRADESPAR SA -PREF | 3.99 |
| Localiza Rent a Car SA | 3.39 |
| WEG SA | 3.15 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 2.67 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
4.5600
▼2.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/06/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
