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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 49.0300 | ▲0.05 | ▲0.1 | 49.7100 | 33.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
49.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,678.67 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.33% | 2.50 | 0.98 | 3.36 |
三年 | 22.32% | 0.45 | 1.09 | 0.27 |
五年 | 21.22% | 0.81 | -- | -- |
十年 | 19.45% | 0.72 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 39.04 |
Hardware | 38.61 |
Industrial Products | 6.06 |
Banks | 3.59 |
Vehicles & Parts | 2.14 |
Insurance | 1.67 |
Telecommunication Services | 1.63 |
Chemicals | 1.27 |
Transportation | 1.18 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.79 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
Consumer Packaged Goods | 0.62 |
Steel | 0.43 |
Diversified Financial Services | 0.41 |
Drug Manufacturers | 0.38 |
Building Materials | 0.35 |
Oil & Gas | 0.26 |
Medical Devices & Instruments | 0.20 |
Retail - Defensive | 0.16 |
Real Estate | 0.09 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.54 |
聯發科 | 4.17 |
鴻海 | 4.04 |
金像電 | 3.70 |
聯電 | 2.91 |
台達電 | 2.75 |
創意 | 2.75 |
奇鋐 | 2.27 |
健策 | 2.24 |
嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.0300
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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